8月9日基金净值:永赢悦利债券最新净值1.0208,跌0.15%

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8月9日基金净值:永赢悦利债券最新净值1.0208,跌0.15%
发布日期:2024-08-22 23:56    点击次数:200

本站消息,8月9日,永赢悦利债券最新单位净值为1.0208元,累计净值为1.1255元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨1.65%,近1年上涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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永赢悦利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.73%,无现金类资产。

该基金的基金经理为吴玮、徐沛琳,基金经理吴玮于2020年12月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.32%。基金经理徐沛琳于2022年8月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.17%。

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